Correlaciones maestras de pares de divisas
A menudo, los pares de divisas están estrechamente relacionadas unas con las otras, y esto es algo que puede ser utilizado de manera ventajosa a la hora de hacer trading en Forex. Correlaciones positivas y negativas entre pares se miden de manera decimal y sirven para reflejar hasta que punto operan en línea o de forma divergente entre sí. El ejemplo anterior nos muestra que el CAD es el más fuerte, ya que podemos observar una correlación de +91 entre USD / CAD y EUR / CAD (CAD es la divisa cotizada). Al correr los años, el medidor de fuerza en Forex se vió envuelto naturalmente dentro de la correlación de matriz volviéndose más complejo y efectivo.
Sin embargo, también presentan spreads más amplios y una liquidez más baja, lo que aumenta los riesgos. Por ejemplo, en el par EUR/USD, el euro es que es el forex trading y como funciona la divisa base y el dólar estadounidense es la divisa cotizada. Las ganancias que obtenga con las operaciones de divisas dependerán de su estrategia, exposición al riesgo y tamaño de la posición. El trading de divisas es indudablemente sofisticado y requiere un seguimiento constante de los mercados.
De la misma manera existe una correlación negativa cuando un activo pierde valor en el mercado y el otro activo sube. Las relaciones monetarias son complejas y multifacéticas, y están influenciadas por una infinidad de factores que van desde cambios geopolíticos hasta políticas económicas. A lo largo de la historia, acontecimientos clave han actuado como catalizadores de cambios significativos en la forma en que las monedas interactúan y se correlacionan entre sí. Estos acontecimientos no sólo dan forma a las respuestas inmediatas en el mercado de divisas, sino que también sientan precedentes y crean nuevos paradigmas tanto para los operadores de divisas como para los responsables de las políticas.
Los factores económicos, los acontecimientos políticos y otras fuerzas del mercado pueden influir en la correlación entre los pares de divisas. Los operadores deben supervisar y analizar regularmente las correlaciones para mantenerse actualizados y adaptar sus estrategias de negociación en consecuencia. Ya que el mercado de divisas se organiza en torno al dólar americano, los pares de divisas en los que aparezca el USD emparejado con otra moneda reciben el nombre de principales y cualquier otro par de divisas es un par cruzado. Como ya hemos mencionado antes, operar con pares principales o con pares cruzados es absolutamente diferente y además, se debería considerar el hecho de que para cada par principal, hay uno cruzado que afecta su movimiento. Algunas divisas presentan una fuerte correlación con las principales materias primas como el oro y el petróleo. En este caso, se trata de las divisas de países cuyas economías tienen una fuerte dependencia de otros productos, como Canadá que es uno de los mayores exportadores de petróleo o Australia que es un exportador fuerte de oro.
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El cálculo está basado en los pips y el porcentaje de cambio diarios, según el intervalo de tiempo elegido. Un coeficiente de correlación es una medida estadística que cuantifica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. Cada tabla muestra la relación entre cada par de divisas principal (en naranja) y otros pares de divisas (en blanco) en varios períodos de tiempo.
Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Una de las formas más poderosas de utilizar la correlación en tu beneficio en el mundo del trading es a través de la diversificación de tu cartera. La diversificación se basa en el principio de que no debes poner todos tus huevos en una sola canasta. Es más, los periodos de divergencia entre instrumentos correlacionados podría proporcionar oportunidades interesantes de trading. Es por eso que merece la pena mirar a otros mercados cuando se operan divisas, no solo para estimar su valor, sino también para ver si se puede abrir alguna operación interesante.
Al conocer la correlación entre diferentes pares, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre sus operaciones y gestionar mejor su cartera. Existen diversas herramientas y software que permiten a los traders medir la correlación entre pares de divisas y tomar decisiones más informadas. Estas herramientas proporcionan datos actualizados sobre la correlación, lo que resulta fundamental para el análisis y la toma de decisiones en el mercado de Forex.
Sí, las correlaciones de los pares de divisas pueden cambiar con el tiempo debido a diversos factores económicos y políticos. Los indicadores económicos, las políticas de los bancos centrales, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado pueden afectar las correlaciones de los pares de divisas. Al utilizar programas de hojas de cálculo como Microsoft Excel, los operadores pueden calcular las correlaciones ellos mismos. Esto permite un análisis personalizado basado en pares de divisas y períodos de tiempo específicos. Comprender las correlaciones puede ayudar a los operadores a evitar entrar en posiciones conflictivas, diversificar el riesgo entre diferentes pares de divisas y aprovechar posiciones cuando la correlación es fuerte.
Supongamos que el precio del petróleo aumenta debido a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Es probable que este evento fortalezca la correlación entre el CAD y la corona noruega (NOK), ya que tanto Canadá como Noruega son importantes exportadores de petróleo. Si la correlación CAD/NOK era anteriormente débil, las nuevas circunstancias económicas podrían forjar un vínculo más fuerte entre las dos monedas. La correlación de divisas nos indica si dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en direcciones opuestas o de forma totalmente aleatoria durante un periodo de tiempo. Una correlación positiva perfecta (un coeficiente de correlación de +1) implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección el 100 % de las veces. Se usa como moneda en la mayoría de las transacciones internacionales y también forma parte de los pares de divisas más populares en el mercado de Forex.
Sin embargo, mientras la moneda se mantenga fiel a este estado y continúe correlacionándose, podremos utilizar este patrón en nuestras operaciones. Ezekiel Chew, fundador y director de formación de Asia Forex Mentor, es un reconocido experto en divisas, al que se invita con frecuencia a hablar en los principales eventos del sector. Conocido por su profundo conocimiento del mercado, Ezekiel es uno de los mejores traders comprometidos con el apoyo a la comunidad de traders.
Por el contrario, existe una correlación negativa entre activos que tienden a moverse en direcciones opuestas. Esta correlación negativa suele existir, por ejemplo, entre los tipos de cambio EUR/USD y USD/CHF. Entender las relaciones entre los precios de los distintos pares de divisas nos permite entender mejor el modo de desarrollar estrategias de trading de alta probabilidad.