Trading de CFD: ¿Qué es y cómo funciona?

Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, el vendedor paga la diferencia al comprador; y si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, ya es el comprador mercado de cfd quien paga la diferencia al vendedor. Por supuesto, dado que el CFD es un instrumento financiero derivado, aparte de la diferencia, establece el tiempo durante el cual se determina esta diferencia. Además de las acciones, los CFD le permiten operar al alza o la baja con cualquier activo, que pueden ser divisas, materias primas, índices, ETF, criptomonedas, etc.
Como ya sabe, la mayoría de los corredores del mercado ofrecen los CFDs en dos tipos de cuentas de trading, Classic y ECN. No  voy a entrar en detalle, solo diré que la principal diferencia entre estas cuentas reside precisamente en los tipos y el tamaño de deducciones, tales como spreads, swaps y comisiones. Otra característica del trading de CFD es que también se puede aprovechar las caídas de los precios. En este caso, no es necesario comprar y luego revender, si no abrir posiciones cortas o “vender”.

Elige un tamaño de posición de 10 onzas, y su bróker requiere un margen del 10%. Esto significa que el trader solo necesita depositar $1,800 para controlar una posición de $18,000, gracias al apalancamiento. Aunque el uso del apalancamiento puede aumentar la rentabilidad si el mercado se mueve favorablemente, también conlleva riesgos significativos.
Cuanto más preparado estés, más probabilidades tendrás de acertar en tu operación. Para que lo veas claro y sin rodeos, te he preparado una tabla comparativa entre operar con CFDs de Mercado Libre y comprar directamente acciones tradicionales. Así podrás identificar cuál encaja mejor contigo en función de factores como el apalancamiento, la flexibilidad, la fiscalidad o los costes operativos. Además, debes ser capaz de gestionar el riesgo de forma adecuada y no dejarte controlar por las emociones, las peores enemigas de este tipo de contrato comercial.
También permiten implementar estrategias complejas, como los spreads o los straddles, y beneficiarse no solo de los movimientos de precio, sino también de la volatilidad misma. La aplicación móvil de Libertex ha sido premiada por su calidad, y la plataforma ofrece regularmente formaciones y webinars para ayudar a los traders a progresar. Las herramientas de análisis técnico integradas facilitan la toma de decisiones. Libertex es particularmente adecuado para principiantes que aprecian la transparencia de costes y una interfaz fácil de usar. Si el apalancamiento puede multiplicar las ganancias, también multiplica las pérdidas en la misma proporción.

Ahora hablemos de estrategias comerciales basadas en los CFDs para comerciantes experimentados. Pero de repente se entera de que la compañía podría tener problemas temporales relacionados con un lote defectuoso de nuevos iPhones. Por el momento esto no ha afectado a las acciones, pero hay una alta probabilidad de que tenga un impacto negativo. Por lo tanto, el margen es bueno para todos los participantes del proceso de negociación. Nosotros, los comerciantes, con la ayuda del margen podemos realizar operaciones para las que nuestros propios fondos simplemente no serán suficientes. Imaginemos que el tipo de cambio de este par de divisas subirá, y por lo tanto hay que comprarlo.
La operativa con CFD consiste en operar en mercados financieros a través de contratos por diferencia (CFD), un tipo de derivado financiero. En este apartado presentaremos algunos de los tipos de CFDs que más interesan a los traders como son los contratos sobre acciones, índices bursátiles y divisas, materias primas. Por ejemplo, imaginemos que quiero comprar 40 acciones de Inditex y que estas cotizan a 27,08 Euros. Necesito por tanto 1084 € para comprarlas (lo cual es el resultado de multiplicar 40x(27,08+Spread). El spread es una comisión implícita del mercado que supone una pequeña diferencia entre el precio de compra y de venta (los compradores quieren comprar barato y los vendedores vender caro). Un CFD, o Contrato por Diferencia, es un acuerdo entre un inversionista y un corredor en el que el inversionista acepta pagar o recibir la diferencia de precio de un activo entre el momento de apertura y cierre del contrato.

Dado que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) prohíben la negociación de CFD en las bolsas reguladas, los inversores estadounidenses no pueden negociar estos CFD. Sin embargo, sigue habiendo demanda de productos  comerciales apalancados y, por lo tanto, los inversores prefieren buscar opciones o instrumentos de futuros. Si bien es cierto que el camino hacia la sanción oficial no es sencillo, algunos corredores internacionales intentan hacerse un hueco en Estados Unidos ofreciendo productos que cumplen con las regulaciones locales. Es importante recordar que estos precios fuera del horario de mercado pueden ser muy diferentes a los que estarán disponibles cuando el mercado abra de nuevo. Por lo tanto, aunque las operaciones fuera del horario de mercado te permiten aprovechar las oportunidades que surjan mientras los mercados están cerrados, también existe el riesgo de incurrir en una pérdida que se habría evitado si hubieras esperado.
Al saberlo, los principales corredores intentan ofrecer a sus clientes todo el conjunto en un solo lugar  y en una sola plataforma. Los contratos por diferencia son el tipo de contrato bursátil más común y, por lo tanto, no requieren ningún software especial. Para negociar con los CFDs, será suficiente la terminal de trading habitual que ofrece su corredor. Cuando la semana pasada anunciaron que la compañía no se incluiría en el índice S&P 500, todo el mundo vendía sus acciones.
Si aún no está preparado para operar CFD o futuros en real, disponemos de una cuenta demo con $ en fondos virtuales que le permitirá practicar sus conocimientos sin riesgo financiero. Para los principiantes recomendamos las plataformas de brokers reconocidos como los que hemos visto aquí. Este artículo se publica únicamente con fines informativos y no debe considerarse asesoramiento en inversiones.

Por ejemplo, estás siguiendo la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal. Si el anuncio sugiere tipos más altos, el dólar estadounidense podría fortalecerse. La negociación basada en noticias es de ritmo rápido y requiere estar al día del calendario económico y de las noticias del mercado.
De hecho, el comercio de CFD es más adecuado para los comerciantes que utilizan la estrategia a corto plazo al jugar en mercados de alta volatilidad. Sin embargo, se recomienda encarecidamente tener cuidado con el uso de efectos de apalancamiento que lo expondrán a un mayor riesgo. Por lo tanto, la mejor técnica es abrir una orden de CFD cuando anticipa una subida o bajada en un activo del mercado de valores y cerrar la posición a precios específicos establecidos de antemano para asegurar una determinada ganancia o pérdida de antemano.
En esencia, los contratos de futuros son acuerdos estandarizados que se negocian en mercados organizados, como las bolsas de futuros, donde las partes se comprometen a realizar la transacción acordada en el futuro. El valor del punto es la cantidad en divisa a la que cambia el depósito del trader en función de la subida o la caída del precio de un punto. El valor se puede ver en la especificación del instrumento en el sitio web oficial de la bolsa/bróker. Por lo general, se aconseja a los traders que elijan una o dos estrategias para dominar, en lugar de intentar utilizarlo todo a la vez. Los Forex traders pueden experimentar con otras a medida que adquieren experiencia con el significado y el funcionamiento de las mejores estrategias de Forex trading.

Básicamente, los inversores utilizan los CFD para apostar sobre si el precio de un activo o valor subyacente subirá o bajará. Operar con CFDs se está convirtiendo en una estrategia cada vez más común para los traders que quieren beneficiarse de los cambios en los precios de acciones, materias primas, divisas e índices, entre otros mercados financieros. Por otro lado, los CFDs son contratos por diferencia que permiten a los traders especular sobre el movimiento del precio de un activo sin necesidad de poseer realmente el activo subyacente. Para tener éxito negociando contratos por diferencia, es necesario ganar experiencia, ser disciplinado y tener un plan de inversión bien pensado. Sin embargo, vale la pena tener en consideración que el mercado de CFD es volátil y conlleva un alto nivel de riesgo.